加强资金统筹管理 提高资金使用效率

来源：重庆渝中城市更新建设有限公司 发布时间：2024-07-01 15:29
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更新公司为进一步加强银行账户管理，提高资金使用效率，按照公司“三重一大”制度要求严格进行资金管理。

一是提高资金调配的科学性和及时性。根据资金存量大小、支付需求，统一调度，统一归集，增大资金规模，保证资金在发挥最大效益。二是加强与重庆银行、农业银行、光大银行等金融机构的沟通，进行商业谈判，签订银行活期协定存款，提高银行存款收益率。三是加强银行账户管理，建立和优化银行账户开立和撤销、资金筹集、资金支付、授权审批等业务流程，严格按照公司资金管理制度规定加强大额支出管理，有效降低资金风险，提高资金运营效率和收益率。

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