一、单位基本情况

（一）职能职责

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置

学校在党委领导下，设立校长室，下设小学校管理和集团管理综合保障服务部，集团管理综合保障服务部包涵课程部，校务部和物业部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计6513.22万元，支出总计6513.22万元。收支较上年决算数增加1418.45万元，增长27.84%，主要原因是巴蜀小学校南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目的增加。

2.收入情况。2023年度收入合计6184.98万元，较上年决算数增加1101.50万元，增长21.67%，主要原因是巴蜀小学校南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目的增加。其中：财政拨款收入5941.55万元，占96.06%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入243.43万元，占3.94%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余328.23万元。

3.支出情况。2023年度支出合计6437.32万元，较上年决算数增加1670.78万元，增长35.05%，主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目、基础教育示范引领提升项目的支出。其中：基本支出3874.50万元，占60.19%；项目支出2562.82万元，占39.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余75.90万元，较上年决算数减少252.33万元，下降76.88%，主要原因是本年度市财政下达的基础教育示范引领提升项目的支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5941.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1366.01万元，增长29.85%。主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5941.55万元，较上年决算数增加1366.01万元，增长29.85%。主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目的增加。较年初预算数增加2414.36万元，增长68.45%。主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目、设备购置项目、安保经费等财政项目的追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5941.55万元，较上年决算数增加1366.01万元，增长29.85%。主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目、基础教育示范引领提升项目的支出。较年初预算数增加2414.36万元，增长68.45%。主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目、设备购置项目、安保经费等财政项目的追加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4200.41万元，占70.70%，较年初预算数增加1416.51万元，增长50.88%，主要原因是年初预算数未按全口径预算，基本工资及南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目、设备购置项目、安保经费等财政项目经费的追加。

（2）社会保障与就业支出544.65万元，占9.17%，较年初预算数增加75.51万元，增长16.10%，主要原因是本年度追加养老保险、职业年金及死亡抚恤费和退协一次性补贴等。

（3）卫生健康支出148.20万元，占2.49%，较年初预算数无增减，主要原因是追加基本医疗保险。

（4）城乡社区支出907.14万元，占15.27%，较年初预算数增加907.14万元，增长100.00%，主要原因是南校区排危改造及周边环境综合整治工程项目的追加。

（5）住房保障支出141.14万元，占2.38%，较年初预算数增加15.20万元，增长12.07%，主要原因是追加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出3706.96万元。其中：人员经费3099.59万元，较上年决算数减少299.75万元，下降8.82%，主要原因是“公参民”转制过渡期间，人员经费减少。人员经费用途主要包括教职员工的基本工资、绩效工资、五险两金及离退休人员健康休养费等支出。公用经费607.37万元，较上年决算数增加27.08万元，增长4.67%，主要原因是维修维护、物业管理费、差旅费、培训费等费用的增加。公用经费用途主要包括教育教学日常办公用品、水电费、印刷费、维修维护、物业管理费、差旅费、培训费、校园安保、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计32.80万元，较年初预算数增加19.80万元，增长152.31%，主要原因是渝府外办【2023】0277号文批复重庆市渝中区人民政府组织李永强等6人赴芬兰、比利时团组，2023年8月13日出访芬兰5天，比利时2天，费用由派单位支付。较上年支出数增加22.80万元，增长228.00%，主要原因是渝府外办【2023】0277号文批复重庆市渝中区人民政府组织李永强等6人赴芬兰、比利时团组，2023年8月13日出访芬兰5天，比利时2天，费用由派单位支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用19.80万元，主要是用于渝府外办【2023】0277号文批复重庆市渝中区人民政府组织李永强等6人赴芬兰、比利时团组，2023年8月13日出访芬兰5天，比利时2天，费用由派单位支付。费用支出较年初预算数增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是渝府外办【2023】0277号文批复重庆市渝中区人民政府组织李永强等6人赴芬兰、比利时团组，2023年8月13日出访芬兰5天，比利时2天，费用由派单位支付。较上年支出数增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是渝府外办【2023】0277号文批复重庆市渝中区人民政府组织李永强等6人赴芬兰、比利时团组，2023年8月13日出访芬兰5天，比利时2天，费用由派单位支付。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费13.00万元，主要用于务车维修费、油料费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加3.00万元，增长30.00%，主要原因是车辆已达到报废年限，切本年度用车频率大，故相关维修费及油费增加等。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计1个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费6.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出16.22万元，较上年决算数增加16.22万元，增长100.00%，主要原因是参加中国教育学会第35次学术年会分论坛会议费、教育学会分论坛等。本年度培训费支出33.95万元，较上年决算数增加13.66万元，增长67.32%，主要原因是开展教育教学研修培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额308.74万元，其中：政府采购货物支出163.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出145.28万元。授予中小企业合同金额308.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额308.74万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购机房电脑、操场导流主板配件、教育版软件系统、午休课桌椅、电教用具、学教小助手资源平板等等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门25个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2562.82万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63526939